Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 236 658 | -267 866 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 074 820 | 960 734 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -639 609 | -578 262 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 107 250 | 115 194 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -29 419 | -34 794 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 351 | -10 949 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -419 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -116 102 | 19 959 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -1 283 813 | 5 427 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -365 703 | -732 636 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 986 | -12 538 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 850 435 | 235 190 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 770 | 23 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -433 448 | 1 374 930 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 623 995 | 80 448 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 163 000 | -61 883 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 516 637 | -1 947 350 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 394 208 | 445 190 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 256 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -96 252 | 22 969 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 126 065 | 298 372 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -386 223 | -32 676 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 223 610 | -2 507 090 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 753 016 | 2 250 883 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 502 | -66 670 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -16 610 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 945 124 | -339 487 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 696 | -19 127 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 575 597 | -391 290 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 635 841 | 952 306 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 211 438 | 561 016 |
Страница была полезной?