Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 838 853 | 9 273 695 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 934 725 | 12 031 604 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 981 372 | -4 371 846 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 824 197 | 3 213 064 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -180 047 | -182 767 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 376 159 | -420 770 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 898 918 | -83 732 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 890 866 | 4 641 950 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 669 166 | -5 194 189 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.3 | -255 427 | -359 619 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -34 530 652 | -10 509 767 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | -56 688 | 85 641 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -27 381 497 | -5 233 741 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 335 761 | -1 158 353 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 573 951 | -692 138 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 668 868 | -248 713 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 053 980 | -1 967 247 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -421 350 | -1 239 689 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 964 293 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 254 214 | -55 527 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -24 691 799 | -1 236 072 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -362 147 | -469 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 411 720 | 10 793 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 217 | -35 852 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 089 | 58 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 219 | 136 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 19 986 486 | -25 334 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -1 124 703 | 427 157 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 830 016 | -834 249 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 17 891 217 | 12 264 343 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 061 201 | 11 430 094 |
Страница была полезной?