Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВ АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТР А «МОСКВА-СИТИ»
Регистрационный номер
3247
БИК
44579800
Почтовый адрес
115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 264 929 | 114 166 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 346 012 | 172 575 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 901 | -13 019 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 388 | 9 879 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 126 | -954 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 292 | 3 725 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 448 | 2 208 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -57 544 | -43 801 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 640 | -16 447 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 464 259 | 927 449 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 084 | -3 472 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 245 079 | 1 641 806 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 905 | -8 240 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -498 564 | -712 970 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -300 205 | 9 914 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 128 | 411 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 729 188 | 1 041 615 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -7 383 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 60 432 | 19 031 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -2 065 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 065 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -464 | -11 758 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 381 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 30 | 193 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 59 998 | 464 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 025 | -23 535 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 754 161 | 1 018 544 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 205 260 | 138 861 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 959 421 | 1 157 405 |
Страница была полезной?