• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК
Регистрационный номер
3209
БИК
44583593
Почтовый адрес
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   66 368 52 856
1.1.1 проценты полученные   99 760 71 167
1.1.2 проценты уплаченные   -2 392 -3 317
1.1.3 комиссии полученные   55 736 55 237
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 947 -2 559
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   68 407 65 465
1.1.8 прочие операционные доходы   3 294 2 850
1.1.9 операционные расходы   -141 433 -126 153
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -14 057 -9 834
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -171 619 -344 477
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 160 390
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -339 719 -26
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   16 252 -818
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   153 231 -342 308
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -223 -1 715
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -105 251 -291 621
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 935 -905
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 130
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 935 -775
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -10 401 -10 401
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -10 401 -10 401
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   5 349 774
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -114 238 -302 023
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   422 620 537 495
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   308 382 235 472
Страница была полезной?