Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Комерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3200
БИК
48327723
Почтовый адрес
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. Байсултанова, д.10.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 805 | 1 383 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 32 747 | 20 912 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 556 | -6 569 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6.1 | 521 | 1 446 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -83 | -143 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 791 | -859 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6.1 | 0 | 85 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 68 | 19 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 271 | -11 647 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -412 | -1 861 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 010 | -25 879 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 755 | 1 311 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 889 | -579 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 264 | 39 537 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 472 | -4 359 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -63 281 | -60 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -165 | -1 264 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 205 | -24 496 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 282 | 4 092 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 282 | 4 092 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6.1 | 84 | 39 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -17 403 | -20 365 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 131 | 116 454 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 20 728 | 96 089 |
Страница была полезной?