Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк Индустриальный сберегательный банк
Регистрационный номер
3175
БИК
44583349
Почтовый адрес
125167 г. Москва Эльдорадовский пер. д. 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 652 | 66 793 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 97 689 | 112 226 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 890 | -14 319 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 627 | 11 087 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 087 | -2 836 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 253 | -3 731 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 992 | 38 209 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 490 | 624 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -73 386 | -52 829 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 530 | -21 638 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 206 479 | 209 291 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 557 | 4 480 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 146 803 | 156 051 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -119 460 | -183 810 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 840 | -27 555 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 234 745 | 37 778 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -44 450 | -176 549 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 956 | 387 926 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 832 | 10 970 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 264 131 | 276 084 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 443 | -142 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 443 | -142 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 30 780 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 780 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 813 | -1 439 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 271 655 | 274 503 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 244 808 | 378 340 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 516 463 | 652 843 |
Страница была полезной?