Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Пульс Столицы — Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3002
БИК
44583656
Почтовый адрес
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -38 914 | 38 590 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 68 353 | 155 208 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -35 727 | -46 210 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 026 | 7 916 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 822 | -1 767 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -237 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 573 | -5 187 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -3 587 | 3 963 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -57 990 | -75 025 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 594 | -71 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -48 920 | -44 702 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 270 | -16 952 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 244 | 40 282 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 97 015 | 456 716 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 770 | -7 251 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -36 068 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 671 | -113 371 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -172 928 | -335 881 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -32 100 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 | -77 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -87 834 | -6 112 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 251 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 | -1 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 26 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 167 | 25 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 824 | -33 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -78 843 | -6 120 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 175 984 | 177 159 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 97 141 | 171 039 |
Страница была полезной?