Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44599245
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Трофимова, д.2/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 411 | 66 288 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 248 720 | 205 495 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -218 104 | -137 404 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 929 | 20 253 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 618 | -3 772 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -89 746 | -3 351 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -12 075 | 3 019 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 156 567 | 48 217 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -56 528 | -55 560 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 734 | -10 609 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 69 795 | -92 435 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 693 | 607 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 108 188 | -365 007 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 157 538 | 90 852 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -200 409 | -38 754 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 70 821 | 438 595 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -56 258 | 30 240 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -14 797 | -207 941 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 500 | -28 548 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -481 | -12 479 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 95 206 | -26 147 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -500 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 142 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 198 | -1 105 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 76 444 | -1 105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 14 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 14 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 485 | -7 927 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 193 135 | -21 179 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 210 740 | 378 717 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 403 875 | 357 538 |
Страница была полезной?