Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Кубанский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2898
БИК
40349745
Почтовый адрес
350063, г.Краснодар, ул.Пушкина, 36.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 570 | 63 876 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 154 937 | 130 292 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -76 154 | -41 840 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 144 | 14 952 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 685 | -3 879 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 156 | 1 085 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 471 | 573 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -45 034 | -37 339 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 265 | 32 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -98 530 | -110 056 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -282 | 2 516 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -172 459 | -245 973 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -35 330 | -1 533 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 163 648 | 126 562 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -54 107 | 8 372 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -50 960 | -46 180 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 193 | 256 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 685 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 492 | 256 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 50 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 50 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 185 | 604 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 18 347 | -45 320 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 353 054 | 382 974 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 371 401 | 337 654 |
Страница была полезной?