Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Коммерческий банк «Синергия»

Регистрационный номер

2884

БИК

46311766

Почтовый адрес

410028 г.Саратов, ул.Рабочая,д.27

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 037	33 619
1.1.1	проценты полученные	67 423	69 139
1.1.2	проценты уплаченные	-22 644	-15 610
1.1.3	комиссии полученные	5 178	6 168
1.1.4	комиссии уплаченные	-886	-801
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	619	-3 896
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 762	507
1.1.8	прочие операционные доходы	20 422	7 709
1.1.9	операционные расходы	-27 286	-26 975
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-4 551	-2 676
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-38 930	-77 175
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 216	-1 461
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3 124	13 733
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	127 532	-113 665
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 432	-2 870
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 777
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-151 591	26 217
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-705
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-11 536	3 144
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	710	504
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2 107	-43 556
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	28 759
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-52
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-14 525
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 234	-52
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 664	91
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	12 677	-43 517
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	85 746	129 990
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	98 423	86 473

Страница была полезной?