Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2772
БИК
40349966
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 088 | 107 556 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 448 269 | 361 903 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -268 706 | -173 866 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 63 161 | 65 417 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 861 | -6 687 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 809 | -1 539 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 915 | 17 902 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 123 | 12 944 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -209 634 | -145 522 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 370 | -22 996 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -96 201 | -266 624 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -356 | 1 724 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 632 | 149 948 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -251 014 | -231 511 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 442 | -4 909 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 184 015 | -217 982 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 228 | 36 106 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 113 | -159 068 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 84 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 944 | -1 209 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 | 4 332 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 800 | 3 123 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 14 | -50 003 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 14 | -50 003 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -63 711 | 8 487 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -77 610 | -197 461 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 011 922 | 913 779 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 934 312 | 716 318 |
Страница была полезной?