Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 265 885 | 26 436 | |
1.1.1 | проценты полученные | 117 981 | 109 014 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -15 617 | -27 944 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 448 567 | 101 984 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -116 416 | -27 327 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -460 | -229 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -26 904 | -12 973 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 910 | 7 109 | |
1.1.9 | операционные расходы | -144 493 | -118 337 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 683 | -4 861 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -383 093 | -667 226 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 312 | 1 976 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -561 723 | 80 096 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 363 | -10 367 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 50 089 | -100 460 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 000 | 24 753 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 118 723 | -628 633 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 54 350 | -17 356 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -55 857 | -17 235 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -117 208 | -640 790 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -644 435 | -693 520 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 618 896 | 885 134 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 872 | -428 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 617 | -85 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 3 060 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 734 | 191 101 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -162 544 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -162 544 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 098 | 12 190 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -246 388 | -437 499 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 360 700 | 521 990 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 114 312 | 84 491 |
Страница была полезной?