Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 064 409 | 7 564 650 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 986 966 | 17 210 740 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 604 043 | -3 822 838 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 041 186 | 2 986 761 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -879 662 | -1 474 380 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 659 009 | -591 841 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 090 083 | -419 695 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 151 301 | 100 763 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 394 875 | -5 963 298 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -805 390 | -461 562 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 959 790 | -13 705 498 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 105 922 | 179 700 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 184 | 204 240 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 073 485 | 1 725 044 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 366 411 | 21 847 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 126 496 | -1 878 448 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 143 289 | 1 687 870 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 530 818 | -7 780 858 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -288 732 | -7 437 241 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 583 542 | -427 652 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -4 895 381 | -6 140 848 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -70 987 080 | -6 246 831 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 65 983 484 | 10 352 215 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 175 900 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 157 | -92 442 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 37 825 | 414 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 243 | 76 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 045 685 | 4 189 332 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -119 498 | 6 194 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 060 564 | -1 945 322 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 957 437 | 8 469 301 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 896 873 | 6 523 979 |
Страница была полезной?