Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44579278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 159 746 | 51 748 | |
1.1.1 | проценты полученные | 622 798 | 751 213 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -295 697 | -446 467 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 80 437 | 76 085 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 696 | -7 593 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 713 | -1 402 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 540 | 28 455 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 146 | 2 714 | |
1.1.9 | операционные расходы | -322 311 | -307 313 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 184 | -43 944 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 156 213 | -645 941 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 007 | -27 959 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -539 241 | 279 809 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 590 384 | -343 576 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 51 297 | -87 806 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 458 687 | 151 947 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 974 708 | -401 670 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -515 478 | -207 517 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 809 | -9 169 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -996 467 | -594 193 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -68 524 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 969 | 36 567 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 587 | -198 765 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 814 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 60 196 | -230 722 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -55 550 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -55 550 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 127 | 113 926 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -973 398 | -766 539 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 3 103 357 | 2 042 442 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 2 129 959 | 1 275 903 |
Страница была полезной?