• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   75 585 168 561
1.1.1 проценты полученные   524 017 369 212
1.1.2 проценты уплаченные   -252 278 -139 568
1.1.3 комиссии полученные   23 617 48 197
1.1.4 комиссии уплаченные   -6 480 -5 254
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   38 946 -9 571
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   225 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -63 887 25 345
1.1.8 прочие операционные доходы   28 158 17 272
1.1.9 операционные расходы   -186 695 -104 809
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -30 038 -32 263
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   132 017 -741 829
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -559 -304
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   67 080 286 971
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -861 507 455 736
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   401 110 -15 582
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   19 600 340 263
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   894 286 -727
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -805 799 -1 341 684
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   436 506 -464 751
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -18 700 -1 751
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   207 602 -573 268
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -8 927 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   123 603 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -15 036 -42 438
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   99 640 -42 438
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -107 887 48 902
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   199 355 -566 804
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 25 1 747 111 2 139 222
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 25 1 946 466 1 572 418
Страница была полезной?