Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛАДА-КРЕДИТ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
44583928
Почтовый адрес
117630, РФ, Москва г, Обручева ул, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 352 569 | -43 849 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 56 604 | 16 342 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -60 219 | -1 567 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 385 | 4 186 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 067 | -937 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 799 | -1 811 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 29 077 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 132 | -2 043 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 300 026 | 1 131 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 946 | -57 365 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 222 | -1 785 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 149 617 | 67 030 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 816 | 323 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -402 628 | 41 714 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 881 828 | 117 058 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 842 | 1 171 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 99 900 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 359 905 | -93 338 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 074 | 102 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 502 186 | 23 181 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 736 | 15 092 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 198 | -15 592 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -538 | -500 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 879 | 2 102 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 502 527 | 24 784 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 29 288 | 101 439 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6 | 531 815 | 126 223 |
Страница была полезной?