Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44579318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 462 | -87 553 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 475 178 | 357 881 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -355 996 | -191 999 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 67 831 | 70 089 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 376 | -13 464 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -584 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 970 | 9 674 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 72 994 | 1 499 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -280 164 | -278 503 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 899 | -42 146 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 433 286 | -332 046 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 105 185 | 38 132 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 708 825 | -100 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 580 | 63 789 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 503 835 | 453 314 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -247 192 | 46 066 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 781 578 | -512 221 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -435 807 | -20 469 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -718 | -463 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 381 824 | -419 599 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 133 765 | -659 097 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 069 606 | 844 979 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 858 | 1 308 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 558 | 258 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 195 575 | 187 448 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 605 | 6 072 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 146 644 | -226 079 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 990 023 | 1 067 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 136 667 | 841 017 |
Страница была полезной?