• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк»
Регистрационный номер
2659
БИК
40173771
Почтовый адрес
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Л.Толстого 38а

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 54 654 78 731
1.1.1 проценты полученные 5 214 990 198 726
1.1.2 проценты уплаченные 5 -72 718 -76 528
1.1.3 комиссии полученные 5 34 845 36 243
1.1.4 комиссии уплаченные 5 -4 447 -3 518
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 -844 306
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 5 0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 5 3 713 2 375
1.1.8 прочие операционные доходы 5 1 197 1 214
1.1.9 операционные расходы 5 -117 388 -73 436
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 5 -4 694 -6 651
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 5 -38 724 -334 902
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 5 3 360 5 681
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 28 -1 384
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 5 -100 755 -16 554
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 5 450 825
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 5 0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 5 64 528 32 763
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 -27 569 -285 531
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 5 516 -8 855
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 5 20 718 -61 847
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   15 930 -256 171
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 5 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 5 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 -153 -4 195
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 0 3 703
2.7 Дивиденды полученные 5 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 -153 -492
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 5 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5 -32 856 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 5 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 5 0 -15 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 5 -32 856 -15 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 -288 -71
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5 -17 367 -271 734
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 424 966 571 967
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 407 599 300 233
Страница была полезной?