Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Московско-Парижский банк»
Регистрационный номер
2646
БИК
44579283
Почтовый адрес
101000, Москва, Милютинский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 83 798 | 25 644 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 140 288 | 80 123 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 441 | -16 940 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 24 092 | 14 186 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 916 | -1 412 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -146 | -392 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 278 | 1 462 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 057 | 21 151 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -86 327 | -67 669 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 087 | -4 865 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -45 578 | 276 483 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 173 | 2 382 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 683 | -34 860 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -205 565 | 20 090 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -647 | -1 499 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 80 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -131 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 183 732 | 229 419 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 341 | -23 385 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 230 | 4 336 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 38 220 | 302 127 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 290 | -2 921 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 37 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 248 | -2 884 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 192 | 3 390 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 27 780 | 302 632 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 718 168 | 337 158 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 745 948 | 639 790 |
Страница была полезной?