Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
БИК
48073846
Почтовый адрес
Россия, Республика Башкортостан, 450008, Уфа, ул. Ленина, д.70
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 413 | 273 907 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 493 918 | 598 997 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -505 741 | -278 188 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 39 944 | 70 482 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 019 | -6 130 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 97 145 | 23 574 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 109 | -115 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 418 | 13 952 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 993 | 1 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -147 769 | -142 169 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 411 | -8 110 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 389 512 | -400 960 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 257 | -133 488 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 | 33 484 | 942 088 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | 912 061 | 228 950 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 113 450 | -34 081 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 060 000 | 330 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 331 158 | -1 730 000 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 353 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 092 251 | -4 421 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | 2 377 099 | -127 053 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -97 958 | -404 390 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 360 215 | 1 014 596 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 | -3 244 441 | -1 578 222 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 693 | 30 394 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 654 | -265 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 55 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 8 506 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -2 926 837 | -929 326 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | -19 153 | 40 768 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -538 891 | -1 015 611 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 382 690 | 1 739 279 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 813 799 | 723 668 |
Страница была полезной?