Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066,г. Казань, ул. Декабристов, д.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 158 751 | 914 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16 032 919 | 15 284 226 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 894 288 | -13 478 494 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 176 718 | 1 011 476 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -271 910 | -269 846 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 855 030 | 32 875 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 786 223 | -436 570 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 015 262 | 5 524 752 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 136 098 | -6 625 703 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -722 607 | -128 642 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 37 807 870 | -7 975 390 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -378 286 | -156 061 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 926 062 | -1 432 260 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 017 041 | -25 479 805 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 464 549 | -3 414 481 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 335 859 | 12 675 666 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 502 500 | -572 130 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 47 988 953 | -3 122 299 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 113 326 | 6 692 220 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 228 365 | 2 635 325 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 964 601 | 4 198 435 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 32 649 119 | -7 061 316 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 387 756 | -2 436 827 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 524 899 | 2 998 389 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 170 301 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 835 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 748 | -99 195 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 62 767 | 98 383 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 148 506 | -177 346 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -31 846 770 | 383 404 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 248 775 | 1 012 893 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 446 426 | -5 665 019 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 26 849 761 | 30 163 694 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 22 403 335 | 24 498 675 |
Страница была полезной?