Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 257 975 | 173 007 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 418 554 | 1 214 472 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -953 929 | -710 983 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 177 303 | 153 609 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 578 | -13 999 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 690 | -4 182 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 66 836 | 33 273 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -426 846 | -437 724 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 055 | -61 459 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 709 111 | -213 300 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 790 | -5 358 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 413 936 | 62 281 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 201 261 | -28 346 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -283 800 | -446 709 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -77 760 | -30 857 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 45 421 | 247 075 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -183 087 | -11 386 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 451 136 | -40 293 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 973 | -220 754 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 138 640 | 263 434 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 596 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | -55 826 | -16 866 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.7 | 5 503 | 1 740 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 83 344 | 28 150 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 335 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 335 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -61 617 | 12 409 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 094 409 | 266 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 628 843 | 2 810 251 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 534 434 | 2 810 517 |
Страница была полезной?