Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
ООО КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
2493
БИК
44579879
Почтовый адрес
127055г. Москва ул. Образцова д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 559 | 3 283 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 348 308 | 268 090 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -234 755 | -173 583 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 527 | 33 723 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 485 | -5 580 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 733 | -500 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 137 | 33 161 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 173 141 | 1 051 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -171 018 | -150 085 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 563 | -2 994 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 170 077 | -545 660 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 743 | 7 588 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -34 567 | 31 365 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -708 486 | -331 471 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 100 | -11 417 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 146 465 | 240 930 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 65 013 | -610 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 769 563 | -493 314 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -45 995 | 15 361 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 073 | -4 092 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 289 636 | -542 377 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 253 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -232 391 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 198 | -20 318 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -177 336 | -20 318 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 250 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 576 | 3 173 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 77 724 | -308 982 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 628 174 | 1 178 705 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 705 898 | 869 723 |
Страница была полезной?