Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»
Регистрационный номер
2377
БИК
48073891
Почтовый адрес
450077, Республика Башкортостан, г.Уфа,ул.Достоевского,100/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 119 983 | 364 126 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 053 985 | 1 043 332 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -683 572 | -449 049 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 150 | 163 044 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 319 | -8 848 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -14 690 | -424 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 057 | 16 371 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 262 | 20 557 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -426 084 | -390 251 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 806 | -30 606 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -683 627 | -812 919 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 504 | 20 935 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2.5 | 601 085 | 226 822 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 824 | -118 828 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2.5 | -749 500 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2.5 | -328 418 | -72 692 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2.5 | -149 329 | -652 002 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -538 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 477 | -156 753 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 130 | -60 401 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -563 644 | -448 793 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -125 553 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 324 274 | 665 962 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 249 | 21 490 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 43 000 | 51 994 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 774 | -43 182 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 326 | 42 935 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 306 075 | 613 646 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 570 | -13 095 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -268 139 | 151 758 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 355 246 | 1 088 040 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 087 107 | 1 239 798 |
Страница была полезной?