• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   117 364 41 337
1.1.1 проценты полученные   134 298 173 313
1.1.2 проценты уплаченные   -121 276 -122 467
1.1.3 комиссии полученные   6 947 11 577
1.1.4 комиссии уплаченные   -66 619 -57 970
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -465 124 -81 667
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   932 149 232 145
1.1.8 прочие операционные доходы   37 344 32 344
1.1.9 операционные расходы   -316 500 -150 695
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -23 855 4 757
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -234 218 12 985
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   624 9 715
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   19 393 435 811
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   191 670 194 218
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -120 128 -32 341
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -420 512 -61 605
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   41 478 65 069
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -22 906 -479 233
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   62 498 15 169
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 1 527
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   13 665 -135 345
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -116 854 54 322
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -14 046 -1 333
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   302 224 984
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 807 -3 488
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 790
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   286 371 -3 047
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -69 548 15 214
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   99 969 66 489
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   866 649 990 520
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   966 618 1 057 009
Страница была полезной?