Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Инвестиционный Банк ВЕСТА (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2368
БИК
44552755
Почтовый адрес
119071, г.Москва, Ленинский проспект, д.15А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 117 364 | 41 337 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 134 298 | 173 313 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -121 276 | -122 467 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 947 | 11 577 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 619 | -57 970 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -465 124 | -81 667 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 932 149 | 232 145 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 37 344 | 32 344 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -316 500 | -150 695 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -23 855 | 4 757 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -234 218 | 12 985 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 624 | 9 715 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 19 393 | 435 811 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 191 670 | 194 218 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -120 128 | -32 341 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -420 512 | -61 605 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 478 | 65 069 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -22 906 | -479 233 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 62 498 | 15 169 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 1 527 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 13 665 | -135 345 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -116 854 | 54 322 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 046 | -1 333 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 302 224 | 984 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 807 | -3 488 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 790 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 286 371 | -3 047 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -69 548 | 15 214 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 99 969 | 66 489 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 866 649 | 990 520 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 966 618 | 1 057 009 |
Страница была полезной?