Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество БАНК УРАЛСИБ
Регистрационный номер
2275
БИК
44525787
Почтовый адрес
ул. Ефремова, 8, г. Москва, Россия, 119048
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 933 512 | 1 499 476 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 899 003 | 15 939 465 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -12 628 269 | -8 401 088 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 292 412 | 6 094 369 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 977 983 | -2 051 970 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 832 082 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 395 685 | -868 832 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 375 913 | 228 143 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -7 887 984 | -8 900 042 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -443 001 | -540 569 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 049 361 | -23 164 207 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 328 540 | 386 886 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -99 055 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 24 223 165 | 3 218 781 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 154 978 | -1 061 010 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 250 000 | -655 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 521 384 | -1 260 215 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -22 196 686 | -15 619 910 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 6 743 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -916 301 | -8 201 870 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 128 327 | 120 443 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9. | -12 982 873 | -21 664 731 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -59 958 262 | -39 833 029 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 42 860 258 | 41 597 579 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 22 950 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -476 820 | -20 922 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 52 080 | 4 320 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9. | -17 522 744 | 1 770 898 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 160 564 | 1 296 980 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 666 181 | -18 596 853 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1. | 69 726 658 | 50 559 414 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1., 9. | 38 060 477 | 31 962 561 |
Страница была полезной?