Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
БИК
44585416
Почтовый адрес
123001, г.Москва, ул.Спиридоновка, д.4, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 741 428 | 768 104 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 287 686 | 168 499 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 | -338 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 571 017 | 3 903 313 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 435 432 | -2 328 761 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 212 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 064 | -1 825 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 388 157 | 154 064 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 658 | -67 259 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -712 909 | -579 213 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -400 638 | -481 588 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 789 731 | -2 921 925 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 26 523 | -51 484 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 121 416 | -312 217 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 477 | 130 778 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 293 | -85 483 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -717 790 | 1 373 732 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -20 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 212 064 | -3 957 251 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 048 303 | -2 153 821 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 176 413 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -959 700 | -696 652 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 641 924 | 1 066 153 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 745 | -5 043 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 168 | -1 798 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 672 647 | 539 073 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -753 538 | -259 993 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -753 538 | -259 993 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -46 251 | 82 635 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 175 445 | -1 788 506 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 729 333 | 6 991 282 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 553 888 | 5 202 776 |
Страница была полезной?