Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер
2167
БИК
44585228
Почтовый адрес
115035. г. Москва, Кадашевская набережная, д.32/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 471 | 3 709 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 122 026 | 96 910 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -41 879 | -27 106 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 719 | 12 991 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 016 | -2 018 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 959 | 2 080 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 625 | 416 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -76 800 | -74 857 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 163 | -4 707 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 67 716 | -204 650 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 684 | 6 331 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -142 668 | 296 972 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 185 | -35 861 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 187 337 | -471 275 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 20 995 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 183 | -817 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 88 187 | -200 941 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -942 | -631 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 187 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -942 | 3 556 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 354 | 8 473 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 79 891 | -188 912 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 226 573 | 410 635 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.4.1 | 306 464 | 221 723 |
Страница была полезной?