Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2156
БИК
44585272
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -455 830 | -9 935 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 465 186 | 297 951 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -275 029 | -116 783 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 241 828 | 87 576 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 073 | -10 333 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 029 | -1 618 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -450 590 | -17 301 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 014 | 1 645 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -308 555 | -227 548 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -89 582 | -23 524 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -652 646 | -979 818 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 97 465 | -3 803 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -644 685 | 58 785 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 874 334 | -779 668 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 489 428 | -61 751 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 190 760 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -582 585 | 33 201 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 988 331 | -374 059 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 617 | 40 240 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 83 123 | -103 777 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 988 | 20 254 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 108 476 | -989 753 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -497 952 | -202 780 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 900 774 | 203 724 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 882 | -6 688 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 798 | 6 475 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 399 738 | 731 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 3 381 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -22 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -22 | 3 381 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 899 | 92 776 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -701 861 | -892 865 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 124 449 | 2 311 765 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 422 588 | 1 418 901 |
Страница была полезной?