Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“

Регистрационный номер

2148

БИК

41806799

Почтовый адрес

400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 778	23 361
1.1.1	проценты полученные	95 808	98 174
1.1.2	проценты уплаченные	-18 265	-33 317
1.1.3	комиссии полученные	32 804	34 336
1.1.4	комиссии уплаченные	-8 252	-8 512
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-1 072
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 862	1 927
1.1.8	прочие операционные доходы	792	887
1.1.9	операционные расходы	-69 798	-72 180
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 173	3 118
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-96 085	-42 556
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 590	4 589
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30 001	74 548
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-70 465	-49 791
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-4 833	5 796
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-52 622	-71 814
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-756	-5 884
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-63 307	-19 195
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-15 917	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	46 250	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-751	-19
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4 400	42
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	33 982	23
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-37 161
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-37 161
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 077	1 022
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-30 402	-55 311
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	155 522	242 443
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	125 120	187 132

Страница была полезной?