Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44585259
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -18 662 | 829 561 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 590 609 | 4 872 553 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 332 756 | -3 076 919 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 382 690 | 238 845 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -76 375 | -37 460 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 817 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 287 998 | -369 418 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 481 138 | 5 259 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -587 252 | -558 851 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -184 901 | -244 448 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 846 709 | 65 973 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -133 870 | 25 209 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 435 103 | 1 690 352 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 478 856 | -268 617 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 746 618 | -4 300 029 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 038 228 | 5 265 110 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 999 642 | -3 591 339 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 102 212 | 1 425 282 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 126 | -179 995 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 828 047 | 895 534 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 619 417 | -4 649 897 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 856 850 | 3 787 042 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -433 291 | -2 209 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 718 | 1 909 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 195 140 | -863 155 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -232 317 | -117 821 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -599 410 | -85 442 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 626 956 | 9 472 102 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 027 546 | 9 386 660 |
Страница была полезной?