Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Банк «СИБЭС» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

208

БИК

45209713

Почтовый адрес

Россия, 644007, г.Омск, ул.Рабиновича 132/134

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-9 262	27 014
1.1.1	проценты полученные	200 405	207 410
1.1.2	проценты уплаченные	-156 638	-100 808
1.1.3	комиссии полученные	15 946	13 529
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 308	-3 464
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-24	-1 595
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-4 808
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 594	993
1.1.8	прочие операционные доходы	634	2 264
1.1.9	операционные расходы	-68 278	-76 792
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	4 407	-9 715
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	514 434	-123 727
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 891	-45 118
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-89 002	474
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-274 547	-562 204
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14 065	-27 126
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-45 000	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-50 202	-99 259
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	982 619	601 663
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	7 522	7 843
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	505 172	-96 713
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-20	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 514	3 024
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	158
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 494	3 182
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-918	-143
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	505 748	-93 674
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	90 410	150 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	596 158	57 314

Страница была полезной?