Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им. СЕРГИЯ ЖИВАГО»

Регистрационный номер

2065

БИК

46126744

Почтовый адрес

Российская Федерация, 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		9 511	56 513
1.1.1	проценты полученные	6.2	224 963	187 532
1.1.2	проценты уплаченные		-116 105	-63 583
1.1.3	комиссии полученные		31 359	43 854
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 983	-4 709
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-1 611	-594
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 749	2 361
1.1.8	прочие операционные доходы		2 794	2 366
1.1.9	операционные расходы		-100 935	-91 041
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-29 720	-19 673
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-91 567	-94 705
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		55 573	3 083
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		75 008	91 536
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	6.2	-299 491	-88 592
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15 939	28 024
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		92 257	-126 845
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	-797
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 025	-1 114
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-82 056	-38 192
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6.2	-1 469	1 887
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		18	347
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-1 451	2 234
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	-97
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	-10 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	-10 097
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-3 822	2
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6.1, 6.3	-87 329	-46 053
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	6.1, 6.3	322 305	494 440
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6.1, 6.3	234 976	448 387

Страница была полезной?