Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации

Банк «СЕРВИС РЕЗЕРВ» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

БИК

44583963

Почтовый адрес

119071, г. Москва,ул. Орджоникидзе, д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 302	-15 789
1.1.1	проценты полученные	39 508	36 551
1.1.2	проценты уплаченные	-6 753	-6 427
1.1.3	комиссии полученные	7 900	8 625
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 226	-2 453
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	49 639	12 750
1.1.8	прочие операционные доходы	590	592
1.1.9	операционные расходы	-52 618	-58 362
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 738	-7 065
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-108 149	101 191
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 726	3 287
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-996	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	41 938	296 393
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-79 878	6 734
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-51 022	-99 264
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-16 200	-106 585
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-265	626
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-80 847	85 402
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 119	-719
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	323	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-796	-719
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-20 376	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-20 376	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-26 575	6 644
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-128 594	91 327
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	550 266	632 738
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	421 672	724 065

Страница была полезной?