Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Международный акционерный банк
Регистрационный номер
1987
БИК
44525832
Почтовый адрес
125167, г.Москва,Ленинградский проспект,д.37,корп.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 331 | 111 244 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 118 005 | 378 118 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 711 | -214 713 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 285 | 3 996 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 142 | -4 213 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 529 | -99 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 140 558 | 14 603 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 100 452 | 9 446 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -166 309 | -69 355 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 336 | -6 539 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -312 639 | -111 552 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 422 | 2 769 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 892 | 6 147 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 152 252 | 484 568 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -67 242 | -762 066 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -155 258 | 87 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -109 658 | 34 074 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -152 049 | 14 759 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -772 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 402 | 21 197 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -251 308 | -308 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 718 547 | -2 609 429 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 901 488 | 2 697 046 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 | -134 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 182 812 | 87 483 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -62 528 | 14 221 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -131 024 | 101 396 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 613 847 | 764 654 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 482 823 | 663 258 |
Страница была полезной?