• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   139 842 16 815
1.1.1 проценты полученные   101 062 35 073
1.1.2 проценты уплаченные   -630 -3 706
1.1.3 комиссии полученные   19 781 19 172
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 280 -4 664
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   115 361 33 398
1.1.8 прочие операционные доходы   212 744
1.1.9 операционные расходы   -67 579 -56 087
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -24 085 -7 115
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 161 955 -384 680
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -23 426 -5 453
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -59 040 -474 454
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -4 577 -7 176
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0  
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1  
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   865 703 110 705
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   354 702 -10 938
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   28 594 636
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 301 797 -367 865
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -745 472 -124 955
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   465 049 300 556
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   80 207  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 099 -25 825
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0  
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -203 315 149 776
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 25 520
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 25 520
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -34 048 -720
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 064 434 -193 289
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п.6 330 071 471 424
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.6 1 394 505 278 135
Страница была полезной?