Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 139 842 | 16 815 | |
1.1.1 | проценты полученные | 101 062 | 35 073 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -630 | -3 706 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 19 781 | 19 172 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 280 | -4 664 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 361 | 33 398 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 212 | 744 | |
1.1.9 | операционные расходы | -67 579 | -56 087 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 085 | -7 115 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 161 955 | -384 680 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 426 | -5 453 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -59 040 | -474 454 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 577 | -7 176 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 | ||
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 865 703 | 110 705 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 354 702 | -10 938 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 594 | 636 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 301 797 | -367 865 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -745 472 | -124 955 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 465 049 | 300 556 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 207 | ||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 099 | -25 825 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -203 315 | 149 776 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 520 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 25 520 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 048 | -720 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 064 434 | -193 289 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.6 | 330 071 | 471 424 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6 | 1 394 505 | 278 135 |
Страница была полезной?