Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный банк «ДАЛЕНА»
Регистрационный номер
1948
БИК
44599313
Почтовый адрес
111024, РФ, г.Москва, ш.Энтузиастов, д.17, стр. 1
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | п.3.1 | 163 982 | 116 558 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 99 677 | 141 544 | |
2.1 | Обязательные резервы | 37 713 | 14 287 | |
3 | Средства в кредитных организациях | п.3.2 | 1 170 377 | 86 316 |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | п.3.3 | 1 115 465 | 1 064 450 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | п.3.4 | 285 236 | 0 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | п.3.5 | 0 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 126 026 | 205 616 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | п.3.12 | 925 | 925 |
9 | Отложенный налоговый актив | п.3.12 | 762 | 992 |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | п.3.6 | 34 151 | 32 149 |
11 | Прочие активы | п.3.7 | 23 222 | 11 150 |
12 | Всего активов | 3 019 823 | 1 659 700 | |
II. Пассивы | ||||
13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
14 | Средства кредитных организаций | 4 | 5 | |
15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | п.3.8 | 2 132 834 | 1 249 157 |
15.1 | Вклады физических лиц | 363 399 | 267 255 | |
16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | п.3.9 | 361 036 | 299 |
18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 315 | |
19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
20 | Прочие обязательства | п.3.10 | 39 531 | 6 368 |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | п.3.13 | 541 | 928 |
22 | Всего обязательств | 2 533 946 | 1 257 072 | |
III. Источники собственных средств | ||||
23 | Средства акционеров (участников) | п.3.11 | 212 420 | 212 420 |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
25 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
26 | Резервный фонд | 31 863 | 28 035 | |
27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | -2 650 | -4 258 | |
28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 1 347 | 1 347 | |
29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 161 256 | 118 711 | |
30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 81 641 | 46 373 | |
31 | Всего источников собственных средств | 485 877 | 402 628 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | п.3.13 | 1 155 496 | 66 545 |
33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | п.3.13 | 1 494 | 49 911 |
34 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?