Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 2 549 236 | 629 831 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 105 240 | 10 085 783 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 961 415 | -7 914 144 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 687 059 | 614 851 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -67 592 | -62 652 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 42 298 | -66 615 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 701 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 146 872 | 242 824 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 112 483 | 23 655 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 202 221 | -1 999 709 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -310 787 | -294 162 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 014 156 | -31 140 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -114 195 | 774 746 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 073 473 | 11 096 619 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 304 117 | -1 127 356 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 912 027 | -18 433 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -20 175 713 | -473 918 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -13 062 025 | -12 257 822 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 24 374 922 | 17 659 691 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 796 | -607 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 527 848 | -16 561 433 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -40 938 | -70 463 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 464 920 | 598 691 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 063 694 | -13 177 739 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 944 229 | 5 372 981 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 580 129 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 746 287 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 979 779 | -44 504 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -432 147 | 173 371 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 98 635 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -405 675 | -7 577 256 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 033 772 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 033 772 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -512 847 | 148 736 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 349 670 | -6 829 829 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 202 066 | 16 727 285 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 852 396 | 9 897 456 |
Страница была полезной?