Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -580 960 | 108 913 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 874 771 | 1 060 900 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 453 928 | -981 281 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 14 896 | 9 776 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 056 | -7 749 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 | -72 910 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 227 694 | 81 909 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 110 216 | 129 739 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -369 678 | -190 572 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 24 099 | 79 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 097 772 | -911 687 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 070 | 3 631 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 134 | 380 906 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -226 887 | 648 398 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 922 | -40 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 381 910 | 215 038 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -649 951 | -1 840 428 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 969 958 | -581 076 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 660 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 555 899 | -37 800 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -145 297 | 299 684 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 678 732 | -802 774 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -440 212 | -840 920 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 649 671 | 1 656 235 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -179 284 | -224 363 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 451 099 | 141 694 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -127 993 | -311 228 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 540 589 | 4 341 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 186 995 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 080 865 | 425 759 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 771 | -479 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 394 362 | -377 494 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 899 970 | 896 429 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 294 332 | 518 935 |
Страница была полезной?