Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк ЕвроситиБанк
Регистрационный номер
1869
БИК
44585484
Почтовый адрес
141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Комарова, дом.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -78 760 | 80 530 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 699 888 | 600 456 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -421 745 | -225 409 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 207 455 | 158 408 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 323 | -17 850 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -492 | 15 781 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 16 610 | -23 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -257 662 | -59 860 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 693 | 11 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -282 447 | -408 948 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 737 | 6 361 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 013 107 | -557 369 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 137 | -2 104 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 371 | 135 225 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -153 125 | -1 156 324 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 881 | -653 111 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 983 984 | 1 079 531 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 32 925 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 511 004 | -352 066 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 18 567 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -396 771 | 288 976 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 900 | 51 012 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 934 347 | -476 839 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -322 690 | -3 501 641 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 519 575 | 3 728 370 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -749 512 | -268 753 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 101 299 | 42 543 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 330 | -42 941 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 163 | 20 084 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -480 495 | -22 338 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -74 107 | 638 189 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 379 745 | 139 012 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 140 479 | 1 693 780 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 520 224 | 1 832 792 |
Страница была полезной?