Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул.Чернореченская,42а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.1 | 6 296 516 | 3 441 287 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 198 297 | 9 656 424 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 654 042 | -2 797 423 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 167 181 | 268 193 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -355 358 | -665 388 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 15 911 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 921 | 4 430 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 276 088 | 1 485 690 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 122 580 | -4 367 895 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -213 991 | -158 655 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 | -5 349 581 | -1 466 375 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 159 034 | 29 994 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 20 175 874 | -1 444 606 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 158 399 | -84 831 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 000 000 | 1 000 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 908 644 | -10 461 118 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 019 774 | 5 955 650 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 151 979 | 3 649 969 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -445 692 | -111 433 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 946 935 | 1 974 912 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 846 | -22 682 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -432 | 1 197 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 | -65 278 | -21 485 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 016 193 | -1 721 867 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 9 | -1 016 193 | -1 721 867 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 180 | -12 686 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -170 716 | 218 874 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 926 675 | 2 885 584 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 755 959 | 3 104 458 |
Страница была полезной?