Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -237 023 | 540 251 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 049 300 | 2 156 521 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 501 767 | -1 286 764 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 114 613 | 437 698 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 839 | -26 765 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 393 | 41 860 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -306 435 | 25 848 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -107 213 | -19 658 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -549 874 | -595 220 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 48 799 | -193 269 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 386 515 | -280 237 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 726 | -22 835 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 001 284 | -1 173 931 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 213 261 | 4 290 064 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 108 379 | -12 308 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 240 000 | 959 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -184 708 | -723 913 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 816 699 | -3 438 134 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -502 121 | 149 336 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 500 | -348 601 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -569 | 41 085 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 623 538 | 260 014 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 22 222 | -4 071 741 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 655 248 | 4 231 351 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 756 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 549 563 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 658 | 9 213 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 538 | -955 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 178 157 | 167 868 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 154 737 | 191 697 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 290 644 | 619 579 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 697 366 | 2 231 089 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 406 722 | 2 850 668 |
Страница была полезной?