Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРКОММЕРЦ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1657
БИК
44585626
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок. д.2-4-6, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 023 465 | 209 840 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 897 524 | 3 185 031 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 162 132 | -1 815 552 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 506 392 | 347 946 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -133 547 | -98 352 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 778 741 | -11 647 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 401 615 | -326 792 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 373 | 13 225 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 164 675 | -899 751 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -117 826 | -184 268 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 720 053 | -1 908 279 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -144 373 | -53 334 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -42 940 | -6 323 337 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 724 185 | -5 576 554 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 292 395 | -53 531 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 715 418 | 3 457 449 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 394 400 | 54 539 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 881 128 | 6 575 015 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 502 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -376 707 | -319 205 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 945 | 330 679 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 743 518 | -1 698 439 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 911 990 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 103 764 | 755 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -38 350 | -23 750 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 424 | 733 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 846 152 | -22 262 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 290 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 290 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -172 986 | -29 137 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 724 380 | -1 459 838 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 339 172 | 5 187 714 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 9 063 552 | 3 727 876 |
Страница была полезной?