Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 239 574 216 | 377 267 325 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 953 589 628 | 770 818 082 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -573 560 491 | -292 703 156 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 135 748 139 | 105 169 888 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -14 462 114 | -9 780 982 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -121 359 511 | 7 854 194 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 362 681 | 19 028 806 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 811 331 | 10 152 325 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -171 037 887 | -189 143 153 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 517 560 | -44 128 679 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -786 917 980 | -450 137 494 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 519 244 | -20 569 604 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 038 348 | 12 545 643 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 476 284 413 | -1 157 879 319 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 75 362 139 | 29 073 431 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 499 170 303 | 200 541 704 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -265 053 780 | -107 895 733 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 383 291 015 | 590 217 236 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 75 388 416 | -26 225 947 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 538 984 | 30 055 095 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -547 343 764 | -72 870 169 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -97 101 969 | -108 584 096 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 212 764 835 | 66 564 247 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -324 832 | -289 637 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 19 743 900 | 31 638 485 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 724 069 | -24 596 398 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 168 908 | 2 416 158 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 619 371 | 748 451 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 116 146 144 | -32 102 790 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 288 486 | -71 810 594 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 288 486 | -71 810 594 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 466 644 | -6 423 144 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -460 952 750 | -183 206 697 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 822 721 751 | 1 107 487 579 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 361 769 001 | 924 280 882 |
Страница была полезной?