• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Агросоюз
Регистрационный номер
1459
БИК
44585322
Почтовый адрес
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   210 507 225 080
1.1.1 проценты полученные   587 489 957 014
1.1.2 проценты уплаченные   -425 931 -503 589
1.1.3 комиссии полученные   130 670 198 173
1.1.4 комиссии уплаченные   -43 187 -34 814
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   29 418 -49 217
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   93 398 329 292
1.1.8 прочие операционные доходы   163 001 37 799
1.1.9 операционные расходы   -323 555 -663 652
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -796 -45 926
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   860 081 842 541
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   83 764 -79 351
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -27 419 328 250
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 012 485 108 131
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   258 776 655 517
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -1 212 904 850 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   380 066 24 167
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   2 318 880 -284 316
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   73 387 10 398
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 984 -770 255
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 070 588 1 067 621
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   364 460 -1 275 808
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   215 763 113 843
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -366 493 -247 616
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -263 488 -40 034
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   650 382 -42
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   600 624 -1 449 657
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   108 885 157 179
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   1 780 097 -224 857
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   873 003 1 097 860
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 653 100 873 003
Страница была полезной?