• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015

Наименование кредитной организации
Акционерное общество ЮниКредитБанк
Регистрационный номер
1
БИК
44525545
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   21 705 522 17 677 080
1.1.1 проценты полученные   45 018 524 29 180 667
1.1.2 проценты уплаченные   -30 045 298 -13 333 493
1.1.3 комиссии полученные   3 856 545 3 730 355
1.1.4 комиссии уплаченные   -2 131 524 -1 387 535
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   8 110 067 6 157 552
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   4 243 060 629 977
1.1.8 прочие операционные доходы   988 714 670 299
1.1.9 операционные расходы   -7 577 208 -6 483 915
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -757 358 -1 486 827
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -44 125 052 1 039 855
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   604 592 279 781
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   41 077 548 7 836 639
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   55 534 119 -7 456 422
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 554 607 1 128 937
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -36 132 576 16 314 072
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -22 186 640 -10 029 606
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 859 919 -3 155 158
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -61 387 086 -21 466 713
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -19 714 628 5 655 313
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -1 615 069 11 933 012
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -22 419 530 18 716 935
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   274 831 -21 177 457
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   5 481 240 3 393 831
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   647 005 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -90 543 -168 225
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 000 61 524
2.7 Дивиденды полученные   0 1
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   6 317 533 -17 890 326
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -2 274 434 -60 668
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -18 376 431 765 941
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   75 736 005 60 233 033
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   57 359 574 60 998 974
Страница была полезной?