Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Евразийский банк»
Регистрационный номер
969
БИК
44525708
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8., стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 95 074 | 22 890 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 381 218 | 230 580 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -105 269 | -34 235 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 125 | 21 191 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 529 | -2 075 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 789 | -1 363 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 528 | -11 572 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 377 | 993 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -262 755 | -163 202 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 410 | -17 427 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -359 347 | -330 975 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 084 | 54 314 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 95 404 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -564 814 | -215 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 229 | 21 736 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 665 925 | -326 910 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -467 090 | 550 799 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 487 | -510 479 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -264 273 | -308 085 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 169 331 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 310 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 769 | -8 928 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 266 | 373 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 136 518 | -8 555 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 500 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 950 | 40 827 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 420 195 | 224 187 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 479 790 | 255 603 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 899 985 | 479 790 |
Страница была полезной?