Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 399 687 | 8 634 524 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 38 247 569 | 26 208 500 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -25 677 476 | -11 717 824 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 899 289 | 1 395 249 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -962 590 | -771 665 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -107 247 | -1 775 952 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 132 276 | -3 603 820 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 276 301 | 11 148 114 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -15 984 749 | -11 928 661 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -958 508 | -319 417 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 101 358 936 | 65 451 423 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 176 392 | -253 618 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -104 523 | 20 099 223 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -174 109 026 | -31 116 064 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -646 354 | 14 147 852 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 118 229 025 | 38 462 922 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 74 457 753 | -742 941 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 85 081 434 | 24 462 969 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 819 | 154 238 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 804 135 | -1 651 656 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 515 081 | 1 888 498 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 98 959 249 | 74 085 947 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 424 273 | -41 226 555 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 193 044 609 | 24 087 166 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -256 095 291 | -49 345 675 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 13 530 747 | 2 968 416 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -206 554 | -417 403 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 076 | 2 352 009 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -101 090 686 | -61 582 042 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -1 795 005 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 940 677 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 940 677 | -1 795 005 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 890 756 | 510 079 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 181 358 | 11 218 979 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 852 257 | 9 633 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 670 899 | 20 852 257 |
Страница была полезной?