Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 290 796 | 7 392 158 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 712 870 | 11 163 243 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 620 136 | -4 453 152 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 286 780 | 503 638 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -402 229 | -269 612 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -46 595 | -79 180 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 237 224 | 257 875 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 510 085 | 4 408 659 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -9 357 611 | -3 538 129 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -555 144 | -601 184 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 67 098 743 | 7 858 300 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -56 512 | -176 082 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 346 | -8 183 195 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 080 846 | -27 180 313 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 851 983 | -1 514 772 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 70 784 276 | 12 859 829 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 511 746 | 15 396 459 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 912 519 | 16 803 387 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -138 353 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 178 170 | -109 384 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 162 620 | -37 629 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 69 389 539 | 15 250 458 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 931 885 | -26 200 733 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 296 843 | 11 108 152 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -105 204 957 | -2 615 785 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 8 768 058 | 1 142 784 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 142 | -268 314 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 405 | 6 274 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -79 156 678 | -16 827 622 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 171 892 | 201 715 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 595 247 | -1 375 449 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 852 257 | 9 633 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 257 010 | 8 257 829 |
Страница была полезной?