Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Торжокуниверсалбанк»
Регистрационный номер
933
БИК
42809953
Почтовый адрес
172002,Тверская обл.,г.Торжок,пл.Ананьина д.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 42 199 | 44 297 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 115 316 | 98 218 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -24 546 | -13 488 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 80 945 | 76 860 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 906 | -5 883 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 209 | 7 787 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 163 | 11 706 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -119 459 | -121 571 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 523 | -9 332 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 223 828 | -451 230 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 193 | 7 536 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -340 414 | 144 833 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 072 | 12 038 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 576 573 | -616 231 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -210 | 594 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 266 027 | -406 933 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 726 | -12 174 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 124 | 517 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 398 | -11 557 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 | -1 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 | -1 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 86 044 | 174 704 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 354 469 | -244 786 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 601 155 | 845 941 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 955 624 | 601 155 |
Страница была полезной?